| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 496.00 | 40 242.00 | 24 254.00 | 64 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 286.00 | 40 242.00 | 292 044.00 | 332 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BZ Autres créances | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 326.00 | | 382 326.00 | 382 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 612.00 | 40 242.00 | 674 370.00 | 714 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 301 187.00 | | | 301 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 545 757.00 | | | 545 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
EA Autres dettes | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 370.00 | | | 674 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 651.00 | | 256 651.00 | 256 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 651.00 | | 256 651.00 | 256 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 329.00 | | | 264 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 015.00 | | 42 800.00 | 290 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 332 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 64 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 225.00 | | 3 800.00 | 61 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 790.00 | | 39 000.00 | 228 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 764.00 | 15 008.00 | 530.00 | 25 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | 15 008.00 | 530.00 | 25 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VC Groupe et associés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |