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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE LE FLOCH

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-09 Public 2022-08-31 Complete
2022-04-12 Public 2021-08-31 Complete
2021-06-03 Public 2020-08-31 Complete
2020-05-12 Public 2019-08-31 Complete
2019-04-17 Public 2018-08-31 Complete
2018-03-08 Public 2017-08-31 Complete
2017-04-28 Public 2016-08-31 Complete
DénominationFINANCIERE LE FLOCH
Siren499376051
Cloture31/08/2019
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt1804
Numéro de Gestion2007B00659
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/08/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse21600 Longvic
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 32 934.00 5 253.00 27 681.00 32 934.00
BJ TOTAL (I) 261 724.00 5 253.00 256 471.00 261 724.00
BX Clients et comptes rattachés 99 678.00 99 678.00 99 678.00
BZ Autres créances 263 436.00 263 436.00 263 436.00
CD Valeurs mobilières de placement 32.00 32.00 32.00
CF Disponibilités 21 900.00 21 900.00 21 900.00
CH Charges constatées d’avance 5 603.00 5 603.00 5 603.00
CJ TOTAL (II) 390 649.00 390 649.00 390 649.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 652 373.00 5 253.00 647 120.00 652 373.00
CU Autres participations 228 790.00 228 790.00 228 790.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 212 000.00 212 000.00
DD Réserve légale (1) 21 200.00 21 200.00
DG Autres réserves 267 703.00 267 703.00
DH Report à nouveau 129.00 129.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 982.00 26 982.00
DL TOTAL (I) 528 015.00 528 015.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 616.00 15 616.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 91.00 91.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 542.00 7 542.00
DY Dettes fiscales et sociales 82 582.00 82 582.00
EA Autres dettes 11 143.00 11 143.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 132.00 2 132.00
EC TOTAL (IV) 119 106.00 119 106.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 647 120.00 647 120.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 109 124.00 109 124.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 287 331.00 287 331.00 287 331.00
FJ Chiffres d’affaires nets 287 331.00 287 331.00 287 331.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 859.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 295 195.00
FW Autres achats et charges externes 53 365.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 907.00
FY Salaires et traitements 153 935.00
FZ Charges sociales 61 718.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 956.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 274 885.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 310.00
GJ Produits financiers de participations 3 063.00
GP Total des produits financiers (V) 3 063.00
GR Intérêts et charges assimilées 715.00
GU Total des charges financières (VI) 715.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 349.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 659.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 7 859.00 7 859.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 167.00 14 167.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 167.00 14 167.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 217.00 217.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 217.00 217.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 950.00 13 950.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 626.00 9 626.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 312 425.00 312 425.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 285 442.00 285 442.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 982.00 26 982.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 29 540.00 29 540.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 231 417.00 30 541.00 231 417.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 228 790.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 235.00 261 724.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 235.00 32 934.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 627.00 30 541.00 2 627.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 228 790.00 228 790.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 314.00 2 956.00 18.00 2 314.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 314.00 2 956.00 18.00 2 314.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 542.00 7 542.00 7 542.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 623.00 32 623.00 32 623.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 703.00 20 703.00 20 703.00
8E Impôts sur les bénéfices 5 243.00 5 243.00 5 243.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 143.00 11 143.00 11 143.00
8L Produits constatés d’avance 2 132.00 2 132.00 2 132.00
UX Autres créances clients 99 678.00 99 678.00 99 678.00
VB T. V. A. 9 467.00 9 467.00 9 467.00
VC Groupe et associés 252 685.00 252 685.00 252 685.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15 616.00 5 635.00 9 982.00 15 616.00
VI Groupe et associés 91.00 91.00 91.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 17 000.00 17 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 396.00 1 396.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 493.00 2 493.00 2 493.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 285.00 1 285.00 1 285.00
VS Charges constatées d’avance 5 603.00 5 603.00 5 603.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 368 717.00 368 717.00 368 717.00
VW T.V.A. 21 520.00 21 520.00 21 520.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 119 106.00 109 124.00 9 982.00 119 106.00