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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 934.00 | 5 253.00 | 27 681.00 | 32 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 724.00 | 5 253.00 | 256 471.00 | 261 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
BZ Autres créances | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 649.00 | | 390 649.00 | 390 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 373.00 | 5 253.00 | 647 120.00 | 652 373.00 |
CU Autres participations | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 267 703.00 | | | 267 703.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 528 015.00 | | | 528 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 120.00 | | | 647 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 331.00 | | 287 331.00 | 287 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 331.00 | | 287 331.00 | 287 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 659.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 425.00 | | | 312 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 442.00 | | | 285 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 417.00 | | 30 541.00 | 231 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 261 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 32 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | | 30 541.00 | 2 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 790.00 | | | 228 790.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 2 956.00 | 18.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 956.00 | 18.00 | 2 314.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VC Groupe et associés | 252 685.00 | 252 685.00 | | 252 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 616.00 | 5 635.00 | 9 982.00 | 15 616.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
VW T.V.A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 106.00 | 109 124.00 | 9 982.00 | 119 106.00 |