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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | 1 542.00 | 1 085.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 417.00 | 1 542.00 | 229 875.00 | 231 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
BZ Autres créances | 159 491.00 | | 159 491.00 | 159 491.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 897.00 | | 267 897.00 | 267 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 314.00 | 1 542.00 | 497 772.00 | 499 314.00 |
CU Autres participations | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 378 131.00 | | | 378 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 772.00 | | | 497 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 524.00 | | 237 524.00 | 237 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 524.00 | | 237 524.00 | 237 524.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 777.00 | | | 259 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 223.00 | | | 217 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 984.00 | | 17 433.00 | 213 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | | 933.00 | 1 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 290.00 | | 16 500.00 | 212 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 941.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 941.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 382.00 | 259 382.00 | | 259 382.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |