| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 789.00 | 38 927.00 | 862.00 | 39 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 10 410.00 | 16 134.00 | 26 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 930.00 | 50 429.00 | 60 502.00 | 110 930.00 |
BT Marchandises | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 793.00 | 50 429.00 | 83 364.00 | 133 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 715.00 | 24 248.00 | | 33 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | 9 467.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 46 081.00 | 38 115.00 | | 46 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924.00 | 17 524.00 | | 14 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 9 045.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 8 010.00 | | 7 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 129.00 | 8 582.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 283.00 | 43 160.00 | | 37 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 364.00 | 81 275.00 | | 83 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
FG Production vendue services | 204 793.00 | | 204 793.00 | 204 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 141.00 | | 273 141.00 | 273 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 713.00 | 36 937.00 | | 41 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 428.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 203.00 | 258 659.00 | | 276 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 236.00 | 249 192.00 | | 268 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 966.00 | 9 467.00 | | 7 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 392.00 | 3 221.00 | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 411.00 | | 2 766.00 | 109 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 110 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 567.00 | | 2 766.00 | 63 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 962.00 | 3 466.00 | | 46 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | 3 466.00 | | 45 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 924.00 | 2 340.00 | 12 584.00 | 14 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647.00 | 3 047.00 | 3 600.00 | 6 647.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 283.00 | 24 699.00 | 12 584.00 | 37 283.00 |