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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 12 115.00 | 17 033.00 | 29 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 839.00 | 52 996.00 | 60 843.00 | 113 839.00 |
BT Marchandises | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 223.00 | 52 996.00 | 98 227.00 | 151 223.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 41 681.00 | 33 715.00 | | 41 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | 7 966.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 56 152.00 | 46 081.00 | | 56 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 131.00 | 14 924.00 | | 20 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | 5 647.00 | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 7 583.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 109.00 | 9 129.00 | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 075.00 | 37 283.00 | | 42 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 227.00 | 83 364.00 | | 98 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 075.00 | 24 699.00 | | 42 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
FG Production vendue services | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 348.00 | | 279 348.00 | 279 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 022.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 283.00 | 41 713.00 | | 38 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 154.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 475.00 | 276 203.00 | | 305 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 404.00 | 268 236.00 | | 295 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | 7 966.00 | | 10 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | 3 392.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 930.00 | | 3 490.00 | 110 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 113 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 68 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 333.00 | | 3 185.00 | 66 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 305.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 429.00 | 3 149.00 | 582.00 | 50 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 337.00 | 3 149.00 | 582.00 | 49 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586.00 | 3 986.00 | 3 600.00 | 7 586.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | 592.00 | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 697.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 53 066.00 | 33 659.00 | | 53 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 121.00 | 24 327.00 | | 34 121.00 |
YT Sous‐traitance | 7 632.00 | 5 432.00 | | 7 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 011.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | 1 603.00 | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 469.00 | 54 493.00 | | 55 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 119.00 | 25 102.00 | | 30 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 864.00 | 64 114.00 | | 94 864.00 |