| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 860.00 | 35 631.00 | 5 229.00 | 40 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 932.00 | 22 327.00 | 10 606.00 | 32 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 602.00 | 57 957.00 | 59 645.00 | 117 602.00 |
BT Marchandises | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 089.00 | 57 957.00 | 80 132.00 | 138 089.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 618.00 | | | -22 618.00 |
DL TOTAL (I) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
FG Production vendue services | 307 381.00 | | 307 381.00 | 307 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 270.00 | | 347 270.00 | 347 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 233.00 | | | 372 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 618.00 | | | -22 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 454.00 | | 6 148.00 | 111 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 644.00 | | 6 148.00 | 67 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 785.00 | 6 172.00 | | 51 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 785.00 | 6 172.00 | | 51 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721.00 | 3 121.00 | 3 600.00 | 6 721.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |