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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 760.00 | 37 655.00 | 105.00 | 37 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 918.00 | 14 176.00 | 14 743.00 | 28 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 488.00 | 51 831.00 | 58 658.00 | 110 488.00 |
BT Marchandises | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 787.00 | 51 831.00 | 97 957.00 | 149 787.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 752.00 | 41 681.00 | | 51 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 10 071.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 60 134.00 | 56 152.00 | | 60 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | 20 131.00 | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 6 806.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 3 662.00 | | 8 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 442.00 | 9 109.00 | | 13 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 822.00 | 39 708.00 | | 37 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 957.00 | 95 860.00 | | 97 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 582.00 | 42 075.00 | | 31 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
FG Production vendue services | 272 958.00 | | 272 958.00 | 272 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 485.00 | 38 283.00 | | 34 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 886.00 | 24 800.00 | | 4 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | 24 800.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 886.00 | 24 800.00 | | 4 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 1 491.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 075.00 | 305 475.00 | | 304 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 093.00 | 295 404.00 | | 300 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982.00 | 10 071.00 | | 3 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 584.00 | 3 333.00 | | 2 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 839.00 | 440.00 | | 113 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 110 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | 39 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 66 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 937.00 | 440.00 | | 68 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108.00 | 7 868.00 | 6 240.00 | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458.00 | 7 858.00 | 3 600.00 | 11 458.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 822.00 | 31 582.00 | 6 240.00 | 37 822.00 |