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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 860.00 | 37 064.00 | 3 796.00 | 40 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 932.00 | 25 461.00 | 7 471.00 | 32 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 602.00 | 62 525.00 | 55 077.00 | 117 602.00 |
BT Marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 113.00 | 62 525.00 | 73 588.00 | 136 113.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
DH Report à nouveau | -22 618.00 | | | -22 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | -22 618.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 44 855.00 | 40 771.00 | | 44 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 5 303.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 107.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 14 990.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 308.00 | 21 215.00 | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 733.00 | 41 614.00 | | 28 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 588.00 | 82 386.00 | | 73 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 733.00 | 41 614.00 | | 28 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
FG Production vendue services | 327 298.00 | | 327 298.00 | 327 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 113.00 | | 367 113.00 | 367 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 295.00 | 2 330.00 | | 8 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 451.00 | 59 798.00 | | 64 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 415.00 | 349 615.00 | | 375 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 331.00 | 372 233.00 | | 371 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084.00 | -22 618.00 | | 4 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | 3 435.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 957.00 | 4 567.00 | | 57 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 957.00 | 4 567.00 | | 57 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650.00 | 2 050.00 | 3 600.00 | 5 650.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 3 530.00 | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | 1 841.00 | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 49 769.00 | 47 291.00 | | 49 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 004.00 | 29 221.00 | | 37 004.00 |
YT Sous‐traitance | 10 773.00 | 7 583.00 | | 10 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 368.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | 4 898.00 | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 141.00 | 67 228.00 | | 71 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 918.00 | 34 495.00 | | 35 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 583.00 | 85 936.00 | | 98 583.00 |