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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960.00 | 32 740.00 | 3 220.00 | 35 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 19 045.00 | 12 639.00 | 31 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 454.00 | 51 785.00 | 59 669.00 | 111 454.00 |
BT Marchandises | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 282.00 | 51 785.00 | 107 497.00 | 159 282.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 294.00 | 55 734.00 | | 56 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | 560.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 63 389.00 | 60 694.00 | | 63 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128.00 | 13 585.00 | | 6 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 495.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 8 365.00 | | 10 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 463.00 | 8 529.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 107.00 | 30 974.00 | | 44 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 497.00 | 91 668.00 | | 107 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 107.00 | 28 051.00 | | 44 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
FG Production vendue services | 296 309.00 | | 296 309.00 | 296 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 267.00 | | 332 267.00 | 332 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | 366.00 | | 2 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | 99.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 639.00 | 313 784.00 | | 335 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 944.00 | 313 224.00 | | 332 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695.00 | 560.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 155.00 | | 1 299.00 | 119 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 111 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 67 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 345.00 | | 1 299.00 | 75 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 518.00 | 5 268.00 | 9 000.00 | 55 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 518.00 | 5 268.00 | 9 000.00 | 55 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938.00 | 4 338.00 | 3 600.00 | 7 938.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542.00 | | | 542.00 |
ST Autres comptes | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
YT Sous‐traitance | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |