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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 544.00 | 61 561.00 | 5 983.00 | 67 544.00 |
AH Fonds commercial | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 966.00 | 94 444.00 | 46 523.00 | 140 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 482.00 | 156 005.00 | 957 477.00 | 1 113 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 050.00 | 54 743.00 | 630 307.00 | 685 050.00 |
BZ Autres créances | 358 818.00 | | 358 818.00 | 358 818.00 |
CF Disponibilités | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 093.00 | 54 743.00 | 1 254 350.00 | 1 309 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 575.00 | 210 748.00 | 2 211 827.00 | 2 422 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 615.00 | | | 234 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 419.00 | | | 834 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DG Autres réserves | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 915.00 | | | 1 436 915.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 414.00 | | | 295 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 936.00 | | | 361 936.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 912.00 | | | 771 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 827.00 | | | 2 211 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 807.00 | | | 764 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 587.00 | | 3 189 587.00 | 3 189 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 587.00 | | 3 189 587.00 | 3 189 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 478.00 | |
GE Autres charges | | | 33 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 884.00 | | | 3 259 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 482.00 | | | 3 076 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 803.00 | | 18 542.00 | 1 097 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 1 113 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 140 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 491.00 | | 6 000.00 | 966 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 288.00 | | 12 542.00 | 131 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 032.00 | 18 756.00 | 2 783.00 | 140 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 386.00 | 1 176.00 | | 60 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 646.00 | 17 580.00 | 2 783.00 | 79 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 182.00 | 21 478.00 | 36 917.00 | 70 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 182.00 | 21 478.00 | 36 917.00 | 70 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 182.00 | 21 478.00 | 36 917.00 | 73 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 414.00 | 295 414.00 | | 295 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 616 329.00 | | | 616 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
VB T. V. A. | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
VC Groupe et associés | 234 633.00 | | | 234 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 307.00 | 3 202.00 | 7 105.00 | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 276.00 | 1 088 251.00 | 25.00 | 1 088 276.00 |
VW T.V.A. | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 912.00 | 764 807.00 | 7 105.00 | 771 912.00 |