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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 035.00 | 38 617.00 | 32 418.00 | 71 035.00 |
AH Fonds commercial | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 418.00 | 123 896.00 | 18 522.00 | 142 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 144.00 | 162 513.00 | 1 060 631.00 | 1 223 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 347.00 | 80 144.00 | 651 203.00 | 731 347.00 |
BZ Autres créances | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 891 378.00 | | 891 378.00 | 891 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 179.00 | 80 144.00 | 2 303 035.00 | 2 383 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 323.00 | 242 657.00 | 3 363 666.00 | 3 606 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 665.00 | 260 665.00 | | 260 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 579.00 | 1 076 579.00 | | 1 076 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
DG Autres réserves | 233 531.00 | 863 015.00 | | 233 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 900.00 | 271 374.00 | | 296 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 742.00 | 2 497 700.00 | | 1 893 742.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 608.00 | 8 562.00 | | 555 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 038.00 | 341 712.00 | | 366 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 934.00 | 446 407.00 | | 354 934.00 |
EA Autres dettes | 99 632.00 | 183.00 | | 99 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 703.00 | 51 359.00 | | 91 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 914.00 | 848 222.00 | | 1 467 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 666.00 | 3 345 923.00 | | 3 363 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 914.00 | 848 222.00 | | 1 467 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 360.00 | 49 027.00 | | 1 220 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 745.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 243.00 | 1 223 144.00 | | 46 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 207.00 | 975 981.00 | | 34 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 036.00 | 142 418.00 | | 12 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 664.00 | 37 524.00 | | 972 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 952.00 | 11 503.00 | | 142 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 660.00 | 16 096.00 | 46 243.00 | 192 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 718.00 | 5 106.00 | 34 207.00 | 67 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 942.00 | 10 990.00 | 12 036.00 | 124 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 696.00 | 17 743.00 | 1 295.00 | 63 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 696.00 | 17 743.00 | 1 295.00 | 63 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 696.00 | 19 753.00 | 1 295.00 | 63 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 753.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 038.00 | 366 038.00 | | 366 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 634 586.00 | 634 586.00 | | 634 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VB T. V. A. | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 652 171.00 | 652 171.00 | | 652 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 826.00 | 841 801.00 | 25.00 | 841 826.00 |
VW T.V.A. | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 914.00 | 1 467 914.00 | | 1 467 914.00 |