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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 718.00 | 65 981.00 | 1 737.00 | 67 718.00 |
AH Fonds commercial | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 500.00 | 112 689.00 | 37 811.00 | 150 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 431.00 | 178 670.00 | 955 761.00 | 1 134 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 497.00 | 57 383.00 | 618 114.00 | 675 497.00 |
BZ Autres créances | 168 178.00 | | 168 178.00 | 168 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 692 048.00 | | 692 048.00 | 692 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 921.00 | 57 383.00 | 1 871 537.00 | 1 928 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 352.00 | 236 053.00 | 2 827 299.00 | 3 063 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 579.00 | | | 1 076 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DG Autres réserves | 467 289.00 | | | 467 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 998.00 | | | 305 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 992.00 | | | 2 133 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 808.00 | | | 233 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 812.00 | | | 330 812.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 307.00 | | | 693 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 299.00 | | | 2 827 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 751.00 | | | 692 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 511.00 | | 20 617.00 | 1 128 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 697.00 | 1 134 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | 972 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885.00 | 150 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 468.00 | | | 974 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 768.00 | | 20 617.00 | 142 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 791.00 | 21 567.00 | 14 689.00 | 171 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 784.00 | 1 000.00 | 1 804.00 | 66 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 007.00 | 20 567.00 | 12 885.00 | 105 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 150.00 | 15 252.00 | 23 019.00 | 65 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 150.00 | 15 252.00 | 23 019.00 | 65 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 150.00 | 15 252.00 | 23 019.00 | 65 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 252.00 | 23 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 808.00 | 233 808.00 | | 233 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 605 379.00 | 605 379.00 | | 605 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VB T. V. A. | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VC Groupe et associés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 864.00 | 3 308.00 | 556.00 | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 897.00 | 886 872.00 | 25.00 | 886 897.00 |
VW T.V.A. | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 307.00 | 692 751.00 | 556.00 | 693 307.00 |