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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 718.00 | 66 981.00 | 737.00 | 67 718.00 |
AH Fonds commercial | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 124 440.00 | 26 562.00 | 151 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 101.00 | 191 420.00 | 943 680.00 | 1 135 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 103.00 | 67 545.00 | 658 558.00 | 726 103.00 |
BZ Autres créances | 320 412.00 | | 320 412.00 | 320 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 192.00 | | 1 196 192.00 | 1 196 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 808.00 | 67 545.00 | 2 316 263.00 | 2 383 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 909.00 | 258 965.00 | 3 259 944.00 | 3 518 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 665.00 | 260 665.00 | | 260 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 579.00 | 1 076 579.00 | | 1 076 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 067.00 | 23 461.00 | | 26 067.00 |
DG Autres réserves | 620 681.00 | 467 289.00 | | 620 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 335.00 | 305 998.00 | | 392 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 326.00 | 2 133 992.00 | | 2 376 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 3 864.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 249.00 | 10 720.00 | | 25 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 660.00 | 233 808.00 | | 344 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 496.00 | 330 812.00 | | 385 496.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 3 305.00 | | 7 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 071.00 | 110 798.00 | | 120 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 617.00 | 693 307.00 | | 883 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 944.00 | 2 827 299.00 | | 3 259 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 617.00 | 692 751.00 | | 883 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 431.00 | | 10 026.00 | 1 134 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 356.00 | 1 135 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 356.00 | 151 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 664.00 | | | 972 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 500.00 | | 9 858.00 | 150 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | 168.00 | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 670.00 | 22 106.00 | 9 356.00 | 178 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 981.00 | 1 000.00 | | 65 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 689.00 | 21 106.00 | 9 356.00 | 112 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 383.00 | 23 814.00 | 13 652.00 | 57 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 383.00 | 23 814.00 | 13 652.00 | 57 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 383.00 | 23 814.00 | 13 652.00 | 57 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 814.00 | 13 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 660.00 | 344 660.00 | | 344 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 190.00 | 118 190.00 | | 118 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 638 696.00 | 638 696.00 | | 638 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
VB T. V. A. | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VC Groupe et associés | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 641.00 | 1 087 616.00 | 25.00 | 1 087 641.00 |
VW T.V.A. | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 617.00 | 883 617.00 | | 883 617.00 |