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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 690.00 | 46 353.00 | 16 337.00 | 62 690.00 |
AH Fonds commercial | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 382.00 | 35 219.00 | 27 163.00 | 62 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 889.00 | 81 572.00 | 1 059 317.00 | 1 140 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 681.00 | 87 029.00 | 789 652.00 | 876 681.00 |
BZ Autres créances | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 487 943.00 | | 487 943.00 | 487 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 725.00 | 87 029.00 | 2 133 696.00 | 2 220 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 614.00 | 168 601.00 | 3 193 013.00 | 3 361 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 665.00 | 260 665.00 | | 260 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 579.00 | 1 076 579.00 | | 1 076 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
DG Autres réserves | 238 486.00 | 233 531.00 | | 238 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 340.00 | 296 900.00 | | 337 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 137.00 | 1 893 742.00 | | 1 939 137.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 011.00 | 555 108.00 | | 416 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 656.00 | 366 038.00 | | 290 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 808.00 | 354 934.00 | | 437 808.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 99 632.00 | | 15 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 184.00 | 91 703.00 | | 92 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 866.00 | 1 467 914.00 | | 1 251 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 013.00 | 3 363 666.00 | | 3 193 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 866.00 | 1 467 914.00 | | 1 251 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 144.00 | | 19 198.00 | 1 223 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 453.00 | 1 140 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 967 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 528.00 | 62 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 981.00 | | -5 420.00 | 975 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 418.00 | | 18 492.00 | 142 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 745.00 | | 6 126.00 | 104 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 513.00 | 20 512.00 | 101 453.00 | 162 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 617.00 | 10 661.00 | 2 925.00 | 38 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 896.00 | 9 851.00 | 98 528.00 | 123 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 80 144.00 | 14 387.00 | 7 502.00 | 80 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 144.00 | 14 387.00 | 7 502.00 | 80 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 154.00 | 14 387.00 | 7 502.00 | 82 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 387.00 | 7 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 657.00 | 290 657.00 | | 290 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 773 829.00 | 773 829.00 | | 773 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
VB T. V. A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 416 193.00 | 416 193.00 | | 416 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 687.00 | 982 782.00 | 4 905.00 | 987 687.00 |
VW T.V.A. | 162 205.00 | 162 205.00 | | 162 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 866.00 | 1 251 866.00 | | 1 251 866.00 |