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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 521.00 | 66 784.00 | 2 737.00 | 69 521.00 |
AH Fonds commercial | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 768.00 | 105 007.00 | 37 761.00 | 142 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 511.00 | 171 791.00 | 956 719.00 | 1 128 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 005.00 | 65 150.00 | 584 855.00 | 650 005.00 |
BZ Autres créances | 253 247.00 | | 253 247.00 | 253 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 515 643.00 | | 515 643.00 | 515 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 644.00 | 65 150.00 | 1 498 494.00 | 1 563 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 155.00 | 236 942.00 | 2 455 213.00 | 2 692 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 615.00 | | | 234 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 419.00 | | | 834 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DG Autres réserves | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 783.00 | | | 1 659 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 230.00 | | | 375 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 203.00 | | | 280 203.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 430.00 | | | 795 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 213.00 | | | 2 455 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 844.00 | | | 791 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 405.00 | | 3 190 405.00 | 3 190 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 405.00 | | 3 190 405.00 | 3 190 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 615.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 537.00 | | | 3 245 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 669.00 | | | 3 022 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 482.00 | | 24 730.00 | 1 113 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 701.00 | 1 128 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 974 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 678.00 | 142 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 491.00 | | 3 000.00 | 972 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 966.00 | | 10 480.00 | 140 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 11 250.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 005.00 | 25 488.00 | 9 701.00 | 156 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 561.00 | 6 246.00 | 1 023.00 | 61 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 444.00 | 19 241.00 | 8 678.00 | 94 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 743.00 | 15 615.00 | 5 209.00 | 54 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 743.00 | 15 615.00 | 5 209.00 | 54 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 743.00 | 15 615.00 | 8 209.00 | 57 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 615.00 | 8 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 230.00 | 375 230.00 | | 375 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 568 197.00 | | | 568 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
VB T. V. A. | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
VC Groupe et associés | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 113.00 | 3 528.00 | 3 585.00 | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 025.00 | 948 000.00 | 25.00 | 948 025.00 |
VW T.V.A. | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 430.00 | 791 844.00 | 3 585.00 | 795 430.00 |