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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 722.00 | 41 969.00 | 1 754.00 | 43 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 607.00 | 43 768.00 | 319 839.00 | 363 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 678.00 | 43 768.00 | 329 910.00 | 373 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 833.00 | 5 841.00 | | 5 833.00 |
230 Autres produits | 7 342.00 | 6 138.00 | | 7 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 974.00 | 232 729.00 | | 183 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918.00 | 4 273.00 | | 3 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 424.00 | -15.00 | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 725.00 | 53 682.00 | | 48 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 445.00 | -270.00 | | 2 445.00 |
242 Autres charges externes. | 52 810.00 | 57 217.00 | | 52 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 849.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 360.00 | 89 366.00 | | 52 360.00 |
252 Charges sociales | | 6 003.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 811.00 | 98 472.00 | | 54 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 840.00 | 19 370.00 | | 20 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | 3 240.00 | | 2 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | 158.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 214.00 | | 2 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 096.00 | 13 758.00 | | 15 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 815.00 | 157 057.00 | | 170 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 096.00 | 13 758.00 | | 15 096.00 |
DL TOTAL (I) | 190 311.00 | 175 215.00 | | 190 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 569.00 | 61 860.00 | | 36 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | 14 274.00 | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 20 355.00 | | 25 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 832.00 | 424.00 | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 599.00 | 157 745.00 | | 139 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 910.00 | 332 960.00 | | 329 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 360.00 | 8 453.00 | 15 906.00 | 24 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996.00 | 8 911.00 | 3 085.00 | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 599.00 | 123 692.00 | 15 906.00 | 139 599.00 |