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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 19 020.00 | 21 151.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 1 092.00 | 2 598.00 | 3 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 814.00 | 20 112.00 | 89 702.00 | 109 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 398.00 | 20 112.00 | 115 286.00 | 135 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 921.00 | 30 750.00 | | 25 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 844.00 | -4 829.00 | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 22 477.00 | 30 321.00 | | 22 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 546.00 | 54 845.00 | | 45 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 2 432.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 13 333.00 | | 14 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 507.00 | 23 046.00 | | 32 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 808.00 | 93 656.00 | | 92 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 286.00 | 123 977.00 | | 115 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 878.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 1 762.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 467.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 161.00 | 181 340.00 | | 180 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 005.00 | 186 169.00 | | 188 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 844.00 | -4 829.00 | | -7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512.00 | 8 601.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 8 601.00 | | 11 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 680.00 | 13 880.00 | 800.00 | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 808.00 | 47 263.00 | | 92 808.00 |