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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 27 054.00 | 13 117.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 1 740.00 | 1 950.00 | 3 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 814.00 | 28 794.00 | 81 020.00 | 109 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 158.00 | 28 794.00 | 96 364.00 | 125 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 077.00 | 25 921.00 | | 18 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 460.00 | -7 844.00 | | -11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 018.00 | 22 477.00 | | 11 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 088.00 | 45 546.00 | | 36 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 353.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 14 403.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 632.00 | 32 507.00 | | 31 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 346.00 | 92 808.00 | | 85 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 364.00 | 115 286.00 | | 96 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 800.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 1 800.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 819.00 | 180 161.00 | | 166 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 279.00 | 188 005.00 | | 178 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 460.00 | -7 844.00 | | -11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 8 682.00 | | 20 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | 8 682.00 | | 20 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101.00 | 9 301.00 | 800.00 | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 346.00 | 49 258.00 | | 85 346.00 |