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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 527.00 | 3 259.00 | 34 268.00 | 37 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 150.00 | 1 970.00 | 2 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 600.00 | 3 409.00 | 102 191.00 | 105 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 553.00 | 3 409.00 | 133 144.00 | 136 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 185 911.00 | 170 815.00 | | 185 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 161.00 | 15 096.00 | | -155 161.00 |
DL TOTAL (I) | 35 150.00 | 190 311.00 | | 35 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 987.00 | 36 569.00 | | 63 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 64 397.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 25 801.00 | | 14 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 411.00 | 12 832.00 | | 19 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 994.00 | 139 599.00 | | 97 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 144.00 | 329 910.00 | | 133 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 71.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 165.00 | 784.00 | | 317 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 165.00 | -713.00 | | -137 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 2 664.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 326.00 | 184 045.00 | | 262 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 487.00 | 168 949.00 | | 417 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 161.00 | 15 096.00 | | -155 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 768.00 | 3 409.00 | | 43 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 768.00 | 3 409.00 | | 43 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 987.00 | 56 625.00 | 7 362.00 | 63 987.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 737.00 | | | -26 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 388.00 | 6 588.00 | 800.00 | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 994.00 | 90 632.00 | | 97 994.00 |