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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 10 986.00 | 29 185.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | 526.00 | 2 308.00 | 2 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 958.00 | 11 512.00 | 97 447.00 | 108 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 488.00 | 11 512.00 | 123 977.00 | 135 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 750.00 | 185 911.00 | | 30 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 829.00 | -155 161.00 | | -4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 30 321.00 | 35 150.00 | | 30 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 845.00 | 63 987.00 | | 54 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 274.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 14 322.00 | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | 19 411.00 | | 23 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 656.00 | 97 994.00 | | 93 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 977.00 | 133 144.00 | | 123 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 180 000.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 317 165.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -137 165.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -667.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 340.00 | 262 326.00 | | 181 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 169.00 | 417 487.00 | | 186 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 829.00 | -155 161.00 | | -4 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 845.00 | 53 348.00 | 1 497.00 | 54 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VP Divers | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 162.00 | 12 362.00 | 800.00 | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 656.00 | 92 159.00 | 1 497.00 | 93 656.00 |