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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 35 089.00 | 5 083.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 2 387.00 | 1 303.00 | 3 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 814.00 | 37 476.00 | 72 339.00 | 109 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 314.00 | 37 476.00 | 92 838.00 | 130 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 618.00 | 18 077.00 | | 6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 187.00 | -11 460.00 | | 10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 21 205.00 | 11 018.00 | | 21 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 761.00 | 36 088.00 | | 27 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | 785.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 16 841.00 | | 12 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | 31 632.00 | | 27 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 633.00 | 85 346.00 | | 71 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 838.00 | 96 364.00 | | 92 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 950.00 | 85 346.00 | | 54 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
FD Production vendue biens | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 742.00 | | 174 742.00 | 174 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 1 346.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 1 346.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -1 288.00 | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 477.00 | 166 819.00 | | 178 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 289.00 | 178 279.00 | | 168 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 187.00 | -11 460.00 | | 10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 794.00 | 8 682.00 | 37 476.00 | 28 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 8 682.00 | 37 476.00 | 28 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 468.00 | 9 785.00 | 16 683.00 | 26 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 633.00 | 54 950.00 | 16 683.00 | 71 633.00 |