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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 143.00 | 21 603.00 | 1 540.00 | 23 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 14 509.00 | 7 110.00 | 21 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 799.00 | 36 262.00 | 396 537.00 | 432 799.00 |
BT Marchandises | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 560.00 | 36 262.00 | 543 297.00 | 579 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 495.00 | 145 663.00 | | 192 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 540.00 | 46 833.00 | | 50 540.00 |
DL TOTAL (I) | 244 135.00 | 193 595.00 | | 244 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 909.00 | 175 201.00 | | 188 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 076.00 | 90 396.00 | | 48 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 265.00 | 40 678.00 | | 42 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 912.00 | 21 582.00 | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 163.00 | 327 857.00 | | 299 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 297.00 | 521 453.00 | | 543 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 692.00 | 186 996.00 | | 157 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 742.00 | | 2 057.00 | 430 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 132.00 | | | 386 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 538.00 | | 1 861.00 | 43 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 196.00 | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 521.00 | 3 741.00 | | 32 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | 3 741.00 | | 32 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 541.00 | 47 070.00 | 141 471.00 | 188 541.00 |
VI Groupe et associés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 163.00 | 157 692.00 | 141 471.00 | 299 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 993.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 5 440.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 25 322.00 | 28 253.00 | | 25 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 204.00 | 18 942.00 | | 19 204.00 |
YT Sous‐traitance | 10 336.00 | 7 390.00 | | 10 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 768.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 1 761.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 594.00 | 43 990.00 | | 45 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 033.00 | 36 593.00 | | 35 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 689.00 | 60 025.00 | | 60 689.00 |