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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 489.00 | 22 971.00 | 1 518.00 | 24 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 18 774.00 | 6 682.00 | 25 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 781.00 | 41 895.00 | 395 885.00 | 437 781.00 |
BT Marchandises | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 599.00 | 41 895.00 | 573 703.00 | 615 599.00 |
CU Autres participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 734.00 | 243 035.00 | | 289 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 320.00 | 46 699.00 | | 56 320.00 |
DL TOTAL (I) | 347 154.00 | 290 834.00 | | 347 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 218.00 | 141 746.00 | | 93 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 993.00 | 35 854.00 | | 37 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 671.00 | 70 404.00 | | 84 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666.00 | 19 551.00 | | 10 666.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 549.00 | 267 619.00 | | 226 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 703.00 | 558 453.00 | | 573 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 349.00 | 174 579.00 | | 183 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 099.00 | | 1 682.00 | 436 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 132.00 | | | 386 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | | 1 346.00 | 48 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 336.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 404.00 | 2 491.00 | | 39 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 254.00 | 2 491.00 | | 39 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 040.00 | 49 839.00 | 43 201.00 | 93 040.00 |
VI Groupe et associés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 550.00 | 183 349.00 | 43 201.00 | 226 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 103.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | 5 216.00 | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 26 172.00 | 23 581.00 | | 26 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 475.00 | 19 248.00 | | 19 475.00 |
YT Sous‐traitance | 12 524.00 | 12 730.00 | | 12 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 712.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | 1 814.00 | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 468.00 | 43 876.00 | | 41 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 190.00 | 35 205.00 | | 33 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 774.00 | 61 024.00 | | 63 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |