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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 312.00 | 1 338.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 289.00 | 24 725.00 | 4 564.00 | 29 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 141.00 | 25 196.00 | 5 945.00 | 31 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 655.00 | 50 234.00 | 400 421.00 | 450 655.00 |
BT Marchandises | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 858.00 | | 201 858.00 | 201 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 513.00 | 50 234.00 | 602 280.00 | 652 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428 987.00 | 393 090.00 | | 428 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 273.00 | 35 897.00 | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 449 360.00 | 430 087.00 | | 449 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 796.00 | 29 825.00 | | 35 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | 70 896.00 | | 89 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 764.00 | 27 398.00 | | 27 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 920.00 | 130 068.00 | | 152 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 280.00 | 560 155.00 | | 602 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 920.00 | 130 068.00 | | 152 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 954.00 | | 10 701.00 | 439 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 132.00 | | 1 500.00 | 386 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 279.00 | | 9 151.00 | 51 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 50.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 552.00 | 3 682.00 | | 46 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 162.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 402.00 | 3 520.00 | | 46 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 079.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 265.00 | 6 724.00 | | 6 265.00 |
ST Autres comptes | 27 886.00 | 27 972.00 | | 27 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 211.00 | 20 641.00 | | 21 211.00 |
YT Sous‐traitance | 17 439.00 | 13 053.00 | | 17 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 786.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | 1 865.00 | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 778.00 | 41 834.00 | | 43 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 215.00 | 34 405.00 | | 36 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 801.00 | 68 390.00 | | 72 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |