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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 143.00 | 22 430.00 | 713.00 | 23 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 16 824.00 | 8 632.00 | 25 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 099.00 | 39 404.00 | 396 694.00 | 436 099.00 |
BT Marchandises | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 857.00 | 39 404.00 | 558 453.00 | 597 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 243 035.00 | 192 495.00 | | 243 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 699.00 | 50 540.00 | | 46 699.00 |
DL TOTAL (I) | 290 834.00 | 244 135.00 | | 290 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 746.00 | 188 909.00 | | 141 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 854.00 | 48 076.00 | | 35 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 404.00 | 42 265.00 | | 70 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 551.00 | 19 912.00 | | 19 551.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 619.00 | 299 163.00 | | 267 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 453.00 | 543 297.00 | | 558 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 579.00 | 157 692.00 | | 174 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 799.00 | | 3 936.00 | 432 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 436 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 48 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 132.00 | | | 386 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 399.00 | | 3 837.00 | 45 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 99.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 262.00 | 3 142.00 | | 36 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | 3 142.00 | | 36 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 471.00 | 48 431.00 | 93 040.00 | 141 471.00 |
VI Groupe et associés | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 619.00 | 174 579.00 | 93 040.00 | 267 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 920.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | 5 827.00 | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 23 581.00 | 25 322.00 | | 23 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 248.00 | 19 204.00 | | 19 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 730.00 | 10 336.00 | | 12 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 769.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | 1 689.00 | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 876.00 | 45 594.00 | | 43 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 205.00 | 35 033.00 | | 35 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 024.00 | 60 689.00 | | 61 024.00 |