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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 687.00 | 963.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 571.00 | 26 193.00 | 4 379.00 | 30 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 141.00 | 27 674.00 | 3 467.00 | 31 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 988.00 | 54 554.00 | 397 435.00 | 451 988.00 |
BT Marchandises | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 491.00 | 54 554.00 | 632 937.00 | 687 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 448 260.00 | 428 987.00 | | 448 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 766.00 | 19 273.00 | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 476 126.00 | 449 360.00 | | 476 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 835.00 | 35 796.00 | | 34 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 89 360.00 | | 92 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 915.00 | 27 764.00 | | 23 915.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 811.00 | 152 920.00 | | 156 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 937.00 | 602 280.00 | | 632 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 811.00 | 152 920.00 | | 156 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 655.00 | | 1 334.00 | 450 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 632.00 | | | 387 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | | 1 283.00 | 60 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 51.00 | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 234.00 | 4 320.00 | | 50 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 375.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 921.00 | 3 945.00 | | 49 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 489.00 | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | 6 265.00 | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 30 056.00 | 27 886.00 | | 30 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 503.00 | 21 211.00 | | 19 503.00 |
YT Sous‐traitance | 16 430.00 | 17 439.00 | | 16 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 654.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | 2 143.00 | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 703.00 | 43 778.00 | | 45 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 582.00 | 36 215.00 | | 38 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 518.00 | 72 801.00 | | 72 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |