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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 489.00 | 23 551.00 | 938.00 | 24 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 20 725.00 | 4 732.00 | 25 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 571.00 | 44 426.00 | 394 144.00 | 438 571.00 |
BT Marchandises | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 295.00 | | 155 295.00 | 155 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 865.00 | 44 426.00 | 549 439.00 | 593 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 054.00 | 289 734.00 | | 346 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 036.00 | 56 320.00 | | 47 036.00 |
DL TOTAL (I) | 394 190.00 | 347 154.00 | | 394 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 280.00 | 93 218.00 | | 43 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 470.00 | 37 993.00 | | 34 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 799.00 | 84 671.00 | | 66 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 10 666.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 249.00 | 226 549.00 | | 155 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 439.00 | 573 703.00 | | 549 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 300.00 | 183 349.00 | | 153 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 781.00 | | 950.00 | 437 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 438 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 132.00 | | | 386 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 950.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 895.00 | 2 531.00 | | 41 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 2 531.00 | | 41 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 201.00 | 41 252.00 | 1 949.00 | 43 201.00 |
VI Groupe et associés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 249.00 | 153 300.00 | 1 949.00 | 155 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 856.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | 5 603.00 | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 27 784.00 | 26 172.00 | | 27 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 853.00 | 19 475.00 | | 19 853.00 |
YT Sous‐traitance | 14 455.00 | 12 524.00 | | 14 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 709.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 565.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 984.00 | 41 468.00 | | 41 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 121.00 | 33 190.00 | | 35 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 305.00 | 63 774.00 | | 68 305.00 |