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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 5 062.00 | 2 648.00 | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 742.00 | 40 402.00 | 20 339.00 | 60 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 918.00 | 56 500.00 | 108 418.00 | 164 918.00 |
BN En cours de production de biens | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BT Marchandises | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 251.00 | | 267 251.00 | 267 251.00 |
BZ Autres créances | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
CF Disponibilités | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 123.00 | | 554 123.00 | 554 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 041.00 | 56 500.00 | 662 541.00 | 719 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 463.00 | 635 057.00 | | 774 463.00 |
222 Production stockée | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 223.00 | 1 670.00 | | 223.00 |
230 Autres produits | 16 733.00 | 10 269.00 | | 16 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 506 901.00 | 988 079.00 | | 1 506 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 804.00 | 548 162.00 | | 655 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 339.00 | -4 056.00 | | -2 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
242 Autres charges externes. | 322 517.00 | 112 953.00 | | 322 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | 5 866.00 | | 6 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 950.00 | 234 333.00 | | 277 950.00 |
252 Charges sociales | 66 793.00 | 49 462.00 | | 66 793.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 448.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 079.00 | 296 709.00 | | 360 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 727.00 | 34 311.00 | | 37 727.00 |
280 Produits financiers | 104 490.00 | 29 525.00 | | 104 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 951.00 | 1 433.00 | | 20 951.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | 2 404.00 | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 550.00 | 5 186.00 | | 23 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 14 513.00 | | 6 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 658.00 | 43 165.00 | | 131 658.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 959.00 | 92 794.00 | | 95 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 658.00 | 43 165.00 | | 131 658.00 |
DL TOTAL (I) | 304 618.00 | 212 959.00 | | 304 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 151.00 | 54 643.00 | | 55 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 279.00 | 74 665.00 | | 176 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 008.00 | 88 586.00 | | 79 008.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 923.00 | 217 893.00 | | 357 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 541.00 | 430 852.00 | | 662 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 689.00 | | | 167 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 833.00 | 8 739.00 | 72.00 | 47 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 1 408.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 180.00 | 7 330.00 | 72.00 | 44 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 279.00 | 176 279.00 | | 176 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 151.00 | 20 639.00 | 34 512.00 | 55 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 612.00 | 434 602.00 | 3 010.00 | 437 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 923.00 | 323 411.00 | 34 512.00 | 357 923.00 |