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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 267.00 | 533.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 873.00 | 12 471.00 | 5 402.00 | 17 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 788.00 | 143 967.00 | 77 821.00 | 221 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 503.00 | 156 705.00 | 93 798.00 | 250 503.00 |
BT Marchandises | 249 983.00 | | 249 983.00 | 249 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
BZ Autres créances | 279 438.00 | | 279 438.00 | 279 438.00 |
CF Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 017.00 | | 635 017.00 | 635 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 520.00 | 156 705.00 | 728 815.00 | 885 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 285 342.00 | 279 626.00 | | 285 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 787.00 | 5 716.00 | | -68 787.00 |
DL TOTAL (I) | 293 555.00 | 362 342.00 | | 293 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 186.00 | 3 887.00 | | 4 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 186.00 | 3 887.00 | | 4 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 057.00 | 229 947.00 | | 243 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 390.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 664.00 | 120 015.00 | | 143 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 695.00 | 107 528.00 | | 25 695.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | 4 766.00 | | 13 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 075.00 | 506 436.00 | | 431 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 815.00 | 872 664.00 | | 728 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677.00 | 96 407.00 | | 12 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 81 895.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 044.00 | 14 512.00 | | 11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 360.00 | 1 188 996.00 | | 722 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 147.00 | 1 183 280.00 | | 791 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 787.00 | 5 716.00 | | -68 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 678.00 | 25 027.00 | | 131 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 678.00 | 24 760.00 | | 131 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887.00 | 299.00 | | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | 299.00 | | 3 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 057.00 | 121 248.00 | 121 809.00 | 243 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
VP Divers | 279 438.00 | 279 438.00 | | 279 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 049.00 | 362 049.00 | | 362 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 739.00 | 303 930.00 | 121 809.00 | 425 739.00 |