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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 873.00 | 11 207.00 | 6 666.00 | 17 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 790.00 | 120 470.00 | 100 319.00 | 220 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 705.00 | 131 678.00 | 117 027.00 | 248 705.00 |
BT Marchandises | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561 985.00 | | 561 985.00 | 561 985.00 |
CF Disponibilités | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 637.00 | | 755 637.00 | 755 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 342.00 | 131 678.00 | 872 664.00 | 1 004 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 279 626.00 | 260 561.00 | | 279 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 716.00 | 19 065.00 | | 5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 362 342.00 | 356 626.00 | | 362 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 947.00 | 169 770.00 | | 229 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 390.00 | 43 013.00 | | 43 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 015.00 | 190 085.00 | | 120 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 528.00 | 90 128.00 | | 107 528.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 305.00 | | 4 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 436.00 | 493 301.00 | | 506 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 664.00 | 853 814.00 | | 872 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 737 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 482.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 227.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 407.00 | 22 000.00 | | 96 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 895.00 | 22 985.00 | | 81 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 512.00 | -985.00 | | 14 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 3 999.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 996.00 | 1 418 270.00 | | 1 188 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 281.00 | 1 399 205.00 | | 1 183 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 716.00 | 19 065.00 | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 519.00 | 29 320.00 | 102 134.00 | 321 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | 13 280.00 | 33 580.00 | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 799.00 | 7 038.00 | 18 174.00 | 249 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 421.00 | 9 002.00 | 50 380.00 | 51 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 792.00 | 29 227.00 | 23 341.00 | 125 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 2 974.00 | 11 688.00 | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 078.00 | 26 253.00 | 11 653.00 | 117 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 245 066.00 | 245 066.00 | | 245 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 947.00 | 145 390.00 | 84 557.00 | 229 947.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 919.00 | 316 919.00 | | 316 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 184.00 | 563 184.00 | | 563 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 436.00 | 421 879.00 | 84 557.00 | 506 436.00 |