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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 6 470.00 | 1 240.00 | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 794.00 | 52 045.00 | 148 749.00 | 200 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 470.00 | 69 550.00 | 241 920.00 | 311 470.00 |
BN En cours de production de biens | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
BT Marchandises | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 547.00 | | 322 547.00 | 322 547.00 |
BZ Autres créances | 254 606.00 | | 254 606.00 | 254 606.00 |
CF Disponibilités | 154 969.00 | | 154 969.00 | 154 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 315.00 | | 844 315.00 | 844 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 785.00 | 69 550.00 | 1 086 235.00 | 1 155 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 177 618.00 | 95 959.00 | | 177 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 515.00 | 131 658.00 | | 86 515.00 |
DL TOTAL (I) | 341 133.00 | 304 618.00 | | 341 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 042.00 | 55 151.00 | | 93 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 811.00 | 9 000.00 | | 48 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 097.00 | 176 279.00 | | 362 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 368.00 | 79 008.00 | | 132 368.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 1 228.00 | | 2 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 464.00 | 37 258.00 | | 102 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 727.00 | 357 923.00 | | 741 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 235.00 | 662 541.00 | | 1 086 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 097.00 | 362 097.00 | | 362 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 322 547.00 | | | 322 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 042.00 | 31 742.00 | 54 279.00 | 93 042.00 |
VP Divers | 254 606.00 | | | 254 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 937.00 | 583 927.00 | 3 010.00 | 586 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 727.00 | 680 428.00 | 54 279.00 | 741 727.00 |