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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 8 184.00 | 1 116.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899.00 | 9 005.00 | 7 894.00 | 16 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 900.00 | 80 251.00 | 152 649.00 | 232 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 529.00 | 97 440.00 | 247 090.00 | 344 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BN En cours de production de biens | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BT Marchandises | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
BZ Autres créances | 285 513.00 | | 285 513.00 | 285 513.00 |
CF Disponibilités | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 056.00 | | 826 056.00 | 826 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 585.00 | 97 440.00 | 1 073 145.00 | 1 170 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 234 133.00 | 177 618.00 | | 234 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 428.00 | 86 515.00 | | 26 428.00 |
DL TOTAL (I) | 337 561.00 | 341 133.00 | | 337 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 3 375.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 375.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 961.00 | 93 042.00 | | 211 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 415.00 | 48 811.00 | | 49 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 498.00 | 362 097.00 | | 252 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 574.00 | 132 368.00 | | 125 574.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 2 945.00 | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 445.00 | 102 464.00 | | 90 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 084.00 | 741 727.00 | | 734 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 145.00 | 1 086 235.00 | | 1 073 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 248 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 379.00 | |
FM Production stockée | | | 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 619.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 375.00 | 15 004.00 | | 12 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 17 748.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 079.00 | -2 744.00 | | 10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 4 935.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 912.00 | 1 944 538.00 | | 1 930 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 484.00 | 1 858 022.00 | | 1 904 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 428.00 | 86 516.00 | | 26 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 375.00 | | 1 875.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | 1 875.00 | 3 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 498.00 | 252 498.00 | | 252 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 304 250.00 | 304 250.00 | | 304 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 961.00 | 76 103.00 | 119 246.00 | 211 961.00 |
VP Divers | 285 513.00 | 285 513.00 | | 285 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 026.00 | 596 016.00 | 3 010.00 | 599 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 084.00 | 598 226.00 | 119 246.00 | 734 084.00 |