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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 8 714.00 | 586.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899.00 | 10 073.00 | 6 826.00 | 16 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 900.00 | 107 005.00 | 125 895.00 | 232 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 519.00 | 125 792.00 | 195 727.00 | 321 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 146 637.00 | | 146 637.00 | 146 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
BZ Autres créances | 249 042.00 | | 249 042.00 | 249 042.00 |
CF Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 086.00 | | 658 086.00 | 658 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 606.00 | 125 792.00 | 853 814.00 | 979 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 260 561.00 | 234 133.00 | | 260 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 065.00 | 26 428.00 | | 19 065.00 |
DL TOTAL (I) | 356 626.00 | 337 561.00 | | 356 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 887.00 | 1 500.00 | | 3 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | 1 500.00 | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 770.00 | 211 961.00 | | 169 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 013.00 | 49 415.00 | | 43 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 085.00 | 252 498.00 | | 190 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 128.00 | 125 574.00 | | 90 128.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 4 190.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 301.00 | 734 084.00 | | 493 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 814.00 | 1 073 145.00 | | 853 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 822 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 955.00 | |
FM Production stockée | | | -53 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 239.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 12 375.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 985.00 | 2 296.00 | | 22 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 10 079.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 816.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 270.00 | 1 930 912.00 | | 1 418 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 205.00 | 1 904 484.00 | | 1 399 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 065.00 | 26 428.00 | | 19 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 51 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 010.00 | 321 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 440.00 | 28 352.00 | | 97 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 530.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | 27 822.00 | | 89 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 3 887.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 887.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 085.00 | 190 085.00 | | 190 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
UX Autres créances clients | 220 110.00 | 220 110.00 | | 220 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 770.00 | 69 288.00 | 99 195.00 | 169 770.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 042.00 | 249 042.00 | | 249 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 041.00 | 473 041.00 | | 473 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 301.00 | 392 819.00 | 99 195.00 | 493 301.00 |