| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 308 180.00 | 268 534.00 | 39 646.00 | 308 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 826.00 | 2 167 194.00 | 160 631.00 | 2 327 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 462.00 | 49 207.00 | 7 255.00 | 56 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BF Prêts | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 257.00 | 2 490 397.00 | 300 861.00 | 2 791 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 605.00 | 165 787.00 | 67 818.00 | 233 605.00 |
BP En cours de production de services | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 612.00 | | 239 612.00 | 239 612.00 |
BZ Autres créances | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
CF Disponibilités | 4 256 731.00 | | 4 256 731.00 | 4 256 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 916.00 | 165 787.00 | 4 778 129.00 | 4 943 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 173.00 | 2 656 183.00 | 5 078 990.00 | 7 735 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 167.00 | 240 612.00 | | 616 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 067.00 | 375 556.00 | | 245 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 234.00 | 2 266 167.00 | | 2 511 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 079.00 | 1 144 624.00 | | 1 230 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 430.00 | 30 355.00 | | 5 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235 509.00 | 1 174 979.00 | | 1 235 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 513.00 | 378 720.00 | | 77 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 240.00 | 881 197.00 | | 221 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 548.00 | 804 813.00 | | 913 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EA Autres dettes | 41 676.00 | 49 647.00 | | 41 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 411.00 | 33 268.00 | | 74 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 246.00 | 2 147 645.00 | | 1 332 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 990.00 | 5 588 792.00 | | 5 078 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 808 669.00 | 551 262.00 | 5 359 931.00 | 4 808 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 669.00 | 551 262.00 | 5 359 931.00 | 4 808 669.00 |
FM Production stockée | | | 4 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 609.00 | 785.00 | | 26 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 809.00 | 3 285.00 | | 52 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 927.00 | 809.00 | | 8 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 682.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | 26 991.00 | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 434.00 | -23 706.00 | | 43 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 784.00 | 257.00 | | 125 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | -30 899.00 | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 473.00 | 8 354 201.00 | | 6 635 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 406.00 | 7 978 645.00 | | 6 390 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 067.00 | 375 556.00 | | 245 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 794.00 | | 20 604.00 | 2 779 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 025.00 | 85 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 2 791 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 2 699 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 757.00 | | 11 167.00 | 2 689 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 575.00 | | 9 437.00 | 84 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 711.00 | 133 352.00 | 666.00 | 2 357 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 250.00 | 133 352.00 | 666.00 | 2 352 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 979.00 | 1 230 655.00 | 1 170 124.00 | 1 174 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 544.00 | 36 243.00 | | 129 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 544.00 | 36 243.00 | | 129 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 523.00 | 1 266 897.00 | 1 170 124.00 | 1 304 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266 897.00 | 1 144 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 810.00 | 471 810.00 | | 471 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 997.00 | 219 997.00 | | 219 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
UP Prêts | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 612.00 | | | 239 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VC Groupe et associés | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 063.00 | | | 310 063.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 544.00 | 535 544.00 | | 535 544.00 |
VW T.V.A. | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 246.00 | 1 332 246.00 | | 1 332 246.00 |