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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 404 308.00 | 318 287.00 | 86 021.00 | 404 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 318.00 | 2 531 115.00 | 552 204.00 | 3 083 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 462.00 | 55 170.00 | 1 291.00 | 56 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BF Prêts | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 209.00 | 2 910 033.00 | 728 176.00 | 3 638 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 373.00 | | 2 637 373.00 | 2 637 373.00 |
BZ Autres créances | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
CF Disponibilités | 3 048 367.00 | | 3 048 367.00 | 3 048 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 012.00 | | 5 965 012.00 | 5 965 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 221.00 | 2 910 033.00 | 6 693 188.00 | 9 603 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 452 606.00 | 276 919.00 | | 452 606.00 |
DH Report à nouveau | 861 234.00 | 861 234.00 | | 861 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 518.00 | 175 687.00 | | 221 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 359.00 | 2 963 841.00 | | 3 185 359.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345 392.00 | 1 100 000.00 | | 1 345 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 672.00 | 3 514.00 | | 3 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 064.00 | 1 103 514.00 | | 1 349 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 020.00 | 283 088.00 | | 536 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 247.00 | 890 122.00 | | 1 337 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
EA Autres dettes | 39 824.00 | 27 291.00 | | 39 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 765.00 | 1 200 501.00 | | 2 158 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 188.00 | 5 267 856.00 | | 6 693 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
FG Production vendue services | 6 070 804.00 | | 6 070 804.00 | 6 070 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 269.00 | | 6 075 269.00 | 6 075 269.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 415.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 415.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -108.00 | | -393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 799.00 | 29 668.00 | | 144 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 451.00 | -49 617.00 | | 86 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 821.00 | 5 170 986.00 | | 6 763 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 303.00 | 4 995 299.00 | | 6 542 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 518.00 | 175 687.00 | | 221 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 641.00 | | 670 556.00 | 2 988 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 911.00 | 88 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 077.00 | 4 911.00 | 3 638 209.00 | 16 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | | 3 544 344.00 | 16 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 426.00 | | 662 995.00 | 2 897 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 753.00 | | 7 561.00 | 85 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 966.00 | 126 067.00 | | 2 783 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 505.00 | 126 067.00 | | 2 778 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 514.00 | 245 550.00 | | 1 103 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 502.00 | 245 550.00 | 166 988.00 | 1 270 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 550.00 | 166 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 020.00 | 536 020.00 | | 536 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 295.00 | 518 295.00 | | 518 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 313.00 | 276 313.00 | | 276 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
UP Prêts | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 373.00 | 2 637 373.00 | | 2 637 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
VC Groupe et associés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 412.00 | 2 792 412.00 | 80 000.00 | 2 872 412.00 |
VW T.V.A. | 511 705.00 | 511 705.00 | | 511 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 765.00 | 2 158 765.00 | | 2 158 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |