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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 6 519.00 | 4 942.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 557 840.00 | 370 148.00 | 187 692.00 | 557 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 050.00 | 2 793 296.00 | 379 754.00 | 3 173 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 973.00 | 57 821.00 | 9 152.00 | 66 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BF Prêts | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 840.00 | 3 227 784.00 | 673 056.00 | 3 900 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
BP En cours de production de services | 468 697.00 | | 468 697.00 | 468 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 228.00 | | 1 897 228.00 | 1 897 228.00 |
BZ Autres créances | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
CF Disponibilités | 2 644 012.00 | | 2 644 012.00 | 2 644 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 668.00 | | 5 341 668.00 | 5 341 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 508.00 | 3 227 784.00 | 6 014 723.00 | 9 242 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 751 666.00 | 674 124.00 | | 751 666.00 |
DH Report à nouveau | 861 234.00 | 861 234.00 | | 861 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 790.00 | 77 542.00 | | 30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 691.00 | 3 262 901.00 | | 3 293 691.00 |
DP Provisions pour risques | 54 394.00 | 1 396 778.00 | | 54 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 901.00 | 12 484.00 | | 11 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 295.00 | 1 409 262.00 | | 66 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 3 987.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 713.00 | 5.00 | | 30 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 125.00 | 389 834.00 | | 379 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 572.00 | 874 661.00 | | 1 290 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 626.00 | 112 124.00 | | 19 626.00 |
EA Autres dettes | 933 535.00 | 296 366.00 | | 933 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 737.00 | 1 676 972.00 | | 2 654 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 723.00 | 6 349 134.00 | | 6 014 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
FG Production vendue services | 4 160 196.00 | 16 740.00 | 4 176 936.00 | 4 160 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 960.00 | 16 740.00 | 4 203 700.00 | 4 186 960.00 |
FM Production stockée | | | 468 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 30 155.00 | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 653.00 | 7 163 574.00 | | 6 547 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 863.00 | 7 086 032.00 | | 6 516 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 790.00 | 77 542.00 | | 30 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 863.00 | | 168 202.00 | 3 753 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 240.00 | 85 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 776.00 | 12 448.00 | 3 900 840.00 | 8 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | 1 208.00 | 3 803 788.00 | 8 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | 6 000.00 | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 901.00 | | 149 872.00 | 3 663 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 500.00 | | 12 330.00 | 84 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 632.00 | 176 360.00 | 1 208.00 | 3 052 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 1 058.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 171.00 | 175 303.00 | 1 208.00 | 3 047 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409 262.00 | 54 394.00 | 1 397 361.00 | 1 409 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 262.00 | 54 394.00 | 1 397 361.00 | 1 409 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 394.00 | 1 397 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 125.00 | 379 125.00 | | 379 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 518.00 | 588 518.00 | | 588 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 027.00 | 315 027.00 | | 315 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 535.00 | 933 535.00 | | 933 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UP Prêts | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 228.00 | 1 897 228.00 | | 1 897 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 309.00 | 2 111 279.00 | 83 030.00 | 2 194 309.00 |
VW T.V.A. | 381 739.00 | 381 739.00 | | 381 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 737.00 | 2 654 737.00 | | 2 654 737.00 |