| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 385 242.00 | 301 884.00 | 83 358.00 | 385 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 722.00 | 2 422 961.00 | 32 762.00 | 2 455 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 462.00 | 53 660.00 | 2 802.00 | 56 462.00 |
BF Prêts | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 641.00 | 2 783 966.00 | 204 675.00 | 2 988 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 753.00 | 166 988.00 | 193 765.00 | 360 753.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 207.00 | | 1 426 207.00 | 1 426 207.00 |
BZ Autres créances | 218 099.00 | | 218 099.00 | 218 099.00 |
CF Disponibilités | 3 206 328.00 | | 3 206 328.00 | 3 206 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 169.00 | 166 988.00 | 5 063 181.00 | 5 230 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 810.00 | 2 950 954.00 | 5 267 856.00 | 8 218 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 276 919.00 | | | 276 919.00 |
DH Report à nouveau | 861 234.00 | 861 234.00 | | 861 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 687.00 | 276 919.00 | | 175 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 841.00 | 2 788 154.00 | | 2 963 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | 1 333 573.00 | | 1 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 514.00 | 3 140.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 514.00 | 1 336 713.00 | | 1 103 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 088.00 | 299 024.00 | | 283 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 122.00 | 1 097 992.00 | | 890 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 318.00 | | |
EA Autres dettes | 27 291.00 | 36 879.00 | | 27 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 501.00 | 1 479 213.00 | | 1 200 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 856.00 | 5 604 080.00 | | 5 267 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
FG Production vendue services | 4 747 381.00 | | 4 747 381.00 | 4 747 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 733.00 | | 4 758 733.00 | 4 758 733.00 |
FM Production stockée | | | -6 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 1 610.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 30 763.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 30 875.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -29 265.00 | | -108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 668.00 | 166 152.00 | | 29 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 617.00 | -45 896.00 | | -49 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 986.00 | 7 543 100.00 | | 5 170 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 299.00 | 7 266 181.00 | | 4 995 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 687.00 | 276 919.00 | | 175 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 869.00 | | 19 388.00 | 2 974 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 616.00 | 85 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 2 988 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 038.00 | | 12 388.00 | 2 885 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 370.00 | | 7 000.00 | 84 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 033.00 | 98 934.00 | | 2 685 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 571.00 | 98 934.00 | | 2 679 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 713.00 | 147 786.00 | 380 985.00 | 1 336 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 475.00 | 11 512.00 | | 155 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 475.00 | 11 512.00 | | 155 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 189.00 | 159 298.00 | 380 985.00 | 1 492 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 298.00 | 380 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 088.00 | 283 088.00 | | 283 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 765.00 | 395 765.00 | | 395 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UP Prêts | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 207.00 | | | 1 426 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
VC Groupe et associés | 162 123.00 | | | 162 123.00 |
VP Divers | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 842.00 | 1 748 842.00 | | 1 748 842.00 |
VW T.V.A. | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 501.00 | 1 200 501.00 | | 1 200 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |