| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
AP Constructions | 373 466.00 | 284 502.00 | 88 964.00 | 373 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 109.00 | 2 342 942.00 | 112 166.00 | 2 455 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 461.00 | 52 125.00 | 4 335.00 | 56 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 869.00 | 2 685 032.00 | 289 836.00 | 2 974 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 874.00 | 155 475.00 | 74 398.00 | 229 874.00 |
BP En cours de production de services | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 719.00 | | 911 719.00 | 911 719.00 |
BZ Autres créances | 217 368.00 | | 217 368.00 | 217 368.00 |
CF Disponibilités | 4 101 452.00 | | 4 101 452.00 | 4 101 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 718.00 | 155 475.00 | 5 314 243.00 | 5 469 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 587.00 | 2 840 508.00 | 5 604 079.00 | 8 444 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 234.00 | 616 167.00 | | 861 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 919.00 | 245 067.00 | | 276 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 153.00 | 2 511 234.00 | | 2 788 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 573.00 | 1 230 079.00 | | 1 333 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 140.00 | 5 430.00 | | 3 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 713.00 | 1 235 509.00 | | 1 336 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 023.00 | 221 239.00 | | 299 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 991.00 | 913 547.00 | | 1 097 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 317.00 | 3 859.00 | | 45 317.00 |
EA Autres dettes | 36 879.00 | 41 676.00 | | 36 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 479 212.00 | 1 332 246.00 | | 1 479 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 079.00 | 5 078 990.00 | | 5 604 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 212.00 | 1 332 246.00 | | 1 479 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 217 747.00 | | 6 217 747.00 | 6 217 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 217 747.00 | | 6 217 747.00 | 6 217 747.00 |
FM Production stockée | | | 2 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 333 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 693.00 | 28 788.00 | | 9 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 700.00 | | 1 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 52 809.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 763.00 | 8 926.00 | | 30 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 448.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 874.00 | 9 375.00 | | 30 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 264.00 | 43 433.00 | | -29 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 152.00 | 125 784.00 | | 166 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 896.00 | 9 545.00 | | -45 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 100.00 | 6 635 473.00 | | 7 543 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 181.00 | 6 390 406.00 | | 7 266 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 919.00 | 245 067.00 | | 276 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 257.00 | | 210 873.00 | 2 791 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 416.00 | 84 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 262.00 | 2 974 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 845.00 | 2 885 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 809.00 | | 196 073.00 | 2 699 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 986.00 | | 14 800.00 | 85 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 396.00 | 198 027.00 | 3 391.00 | 2 490 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 935.00 | 198 027.00 | 3 391.00 | 2 484 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235 509.00 | 1 333 573.00 | 1 232 369.00 | 1 235 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 786.00 | | 10 311.00 | 165 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 786.00 | | 10 311.00 | 165 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 296.00 | 1 333 573.00 | 1 242 680.00 | 1 401 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333 573.00 | 1 242 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 023.00 | 299 023.00 | | 299 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 119.00 | 525 119.00 | | 525 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
UP Prêts | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 911 719.00 | | | 911 719.00 |
VB T. V. A. | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VC Groupe et associés | 174 010.00 | | | 174 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 781.00 | 1 215 781.00 | | 1 215 781.00 |
VW T.V.A. | 203 731.00 | 203 731.00 | | 203 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 212.00 | 1 479 212.00 | | 1 479 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 931.00 | 58 682.00 | | 229 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 120.00 | 10 804.00 | | 10 120.00 |
ST Autres comptes | 1 614 200.00 | 1 269 661.00 | | 1 614 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 943.00 | 427 531.00 | | 488 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 59 730.00 | 200 551.00 | | 59 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 430.00 | 491 527.00 | | 169 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 721.00 | 103 413.00 | | 63 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 652.00 | 162 095.00 | | 293 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 129.00 | | | 1 243 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 207.00 | | | 279 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342 425.00 | 2 400 075.00 | | 2 342 425.00 |