| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 474 995.00 | 336 163.00 | 138 832.00 | 474 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 274.00 | 2 654 676.00 | 470 598.00 | 3 125 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 462.00 | 56 332.00 | 130.00 | 56 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 863.00 | 3 052 632.00 | 701 230.00 | 3 753 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 121.00 | | 1 453 121.00 | 1 453 121.00 |
BZ Autres créances | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
CF Disponibilités | 3 892 178.00 | | 3 892 178.00 | 3 892 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 904.00 | | 5 647 904.00 | 5 647 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 767.00 | 3 052 632.00 | 6 349 134.00 | 9 401 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 674 124.00 | 452 606.00 | | 674 124.00 |
DH Report à nouveau | 861 234.00 | 861 234.00 | | 861 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 542.00 | 221 518.00 | | 77 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 901.00 | 3 185 359.00 | | 3 262 901.00 |
DP Provisions pour risques | 1 396 778.00 | 1 345 392.00 | | 1 396 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 484.00 | 3 672.00 | | 12 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 262.00 | 1 349 064.00 | | 1 409 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987.00 | 5 552.00 | | 3 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 834.00 | 536 020.00 | | 389 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 661.00 | 1 337 247.00 | | 874 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 124.00 | 147 238.00 | | 112 124.00 |
EA Autres dettes | 296 366.00 | 39 824.00 | | 296 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 972.00 | 2 158 765.00 | | 1 676 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 134.00 | 6 693 188.00 | | 6 349 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 5 027 258.00 | | 5 027 258.00 | 5 027 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 296.00 | | 5 027 296.00 | 5 027 296.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 405 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -393.00 | | 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 293.00 | 144 799.00 | | 26 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 155.00 | 86 451.00 | | 30 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 574.00 | 6 763 821.00 | | 7 163 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 032.00 | 6 542 303.00 | | 7 086 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 542.00 | 221 518.00 | | 77 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 209.00 | | 125 557.00 | 3 638 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 903.00 | 84 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 3 753 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 344.00 | | 119 557.00 | 3 544 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 403.00 | | 6 000.00 | 88 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 033.00 | 142 599.00 | | 2 910 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 572.00 | 142 599.00 | | 2 904 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 064.00 | 1 405 590.00 | 1 345 392.00 | 1 349 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 064.00 | 1 405 590.00 | 1 345 392.00 | 1 349 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405 590.00 | 1 345 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 834.00 | 389 834.00 | | 389 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 212.00 | 407 212.00 | | 407 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 896.00 | 195 896.00 | | 195 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 366.00 | 296 366.00 | | 296 366.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 121.00 | 1 453 121.00 | | 1 453 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VC Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VP Divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 167.00 | 1 649 167.00 | 80 000.00 | 1 729 167.00 |
VW T.V.A. | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 972.00 | 1 676 972.00 | | 1 676 972.00 |