| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 273.00 | 56.00 | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 2 275.00 | 1 843.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 3 767.00 | 10 346.00 | 14 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 579.00 | 7 314.00 | 12 265.00 | 19 579.00 |
BT Marchandises | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 649.00 | 1 357.00 | 302 292.00 | 303 649.00 |
BZ Autres créances | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 704.00 | 1 357.00 | 563 347.00 | 564 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 283.00 | 8 671.00 | 575 612.00 | 584 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 092.00 | 250 092.00 | | 250 092.00 |
DH Report à nouveau | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 081.00 | 48 495.00 | | 35 081.00 |
DL TOTAL (I) | 341 917.00 | 306 837.00 | | 341 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 681.00 | 111 285.00 | | 135 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 014.00 | 85 936.00 | | 84 014.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 695.00 | 197 221.00 | | 233 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 612.00 | 504 058.00 | | 575 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 695.00 | 197 221.00 | | 233 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672.00 | 1 642.00 | | 5 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 78.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 1 564.00 | | 4 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 717.00 | 345 717.00 | | 345 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 695.00 | 233 695.00 | | 233 695.00 |