| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 8 259.00 | 4 892.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 11 902.00 | 23 155.00 | 35 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 557.00 | 21 490.00 | 28 067.00 | 49 557.00 |
BT Marchandises | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 367.00 | 1 595.00 | 236 772.00 | 238 367.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CF Disponibilités | 185 580.00 | | 185 580.00 | 185 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 299.00 | 1 595.00 | 625 704.00 | 627 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 856.00 | 23 085.00 | 653 772.00 | 676 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 062.00 | 340 749.00 | | 347 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 808.00 | 106 313.00 | | 133 808.00 |
DL TOTAL (I) | 489 120.00 | 455 312.00 | | 489 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 926.00 | 9 649.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 143 676.00 | | 132 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | 20 713.00 | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 651.00 | 174 037.00 | | 164 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 772.00 | 629 349.00 | | 653 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176.00 | 167 111.00 | | 4 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 659.00 | | 5 760.00 | 46 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862.00 | 49 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 48 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | 5 760.00 | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 404.00 | 5 615.00 | 2 529.00 | 18 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | 5 615.00 | 2 529.00 | 17 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UX Autres créances clients | 238 367.00 | 238 367.00 | | 238 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 926.00 | 2 750.00 | 4 176.00 | 6 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 461.00 | 248 461.00 | | 248 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 652.00 | 160 476.00 | 4 176.00 | 164 652.00 |