| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 6 072.00 | 7 605.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 633.00 | 11 003.00 | 20 630.00 | 31 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 659.00 | 18 404.00 | 28 255.00 | 46 659.00 |
BT Marchandises | 132 902.00 | | 132 902.00 | 132 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 667.00 | 1 595.00 | 255 072.00 | 256 667.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CF Disponibilités | 171 023.00 | | 171 023.00 | 171 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 689.00 | 1 595.00 | 601 094.00 | 602 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 348.00 | 19 999.00 | 629 349.00 | 649 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340 749.00 | 323 732.00 | | 340 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 313.00 | 117 017.00 | | 106 313.00 |
DL TOTAL (I) | 455 312.00 | 448 999.00 | | 455 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 676.00 | 129 252.00 | | 143 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 32 446.00 | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 037.00 | 161 698.00 | | 174 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 349.00 | 610 697.00 | | 629 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 111.00 | 161 698.00 | | 167 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 439.00 | | 13 620.00 | 33 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 46 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 091.00 | | 13 620.00 | 32 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 440.00 | 4 240.00 | 276.00 | 14 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | 4 240.00 | 276.00 | 13 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UX Autres créances clients | 256 667.00 | 256 667.00 | | 256 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 649.00 | 2 723.00 | 6 926.00 | 9 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 610.00 | 264 610.00 | | 264 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 037.00 | 167 111.00 | 6 926.00 | 174 037.00 |