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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 3 014.00 | 4 617.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 6 856.00 | 14 874.00 | 21 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 709.00 | 11 198.00 | 19 511.00 | 30 709.00 |
BT Marchandises | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 227.00 | 1 461.00 | 230 767.00 | 232 227.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CF Disponibilités | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 491.00 | 1 461.00 | 546 030.00 | 547 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 200.00 | 12 659.00 | 565 541.00 | 578 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 806.00 | 285 173.00 | | 314 806.00 |
DH Report à nouveau | | 48 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 927.00 | 102 138.00 | | 108 927.00 |
DL TOTAL (I) | 431 982.00 | 444 056.00 | | 431 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 929.00 | 176 539.00 | | 108 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 630.00 | 68 586.00 | | 24 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 559.00 | 245 125.00 | | 133 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 541.00 | 689 181.00 | | 565 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 559.00 | 245 125.00 | | 133 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794.00 | 2 404.00 | | 8 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 2 404.00 | | 7 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 200.00 | 890.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 200.00 | 890.00 | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
UX Autres créances clients | 232 227.00 | 232 227.00 | | 232 227.00 |
VP Divers | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 180.00 | 246 180.00 | | 246 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |