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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 4 407.00 | 5 954.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 8 704.00 | 13 025.00 | 21 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 439.00 | 14 440.00 | 18 999.00 | 33 439.00 |
BT Marchandises | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 308.00 | 1 210.00 | 282 098.00 | 283 308.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 908.00 | 1 210.00 | 591 698.00 | 592 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 347.00 | 15 650.00 | 610 697.00 | 626 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 732.00 | 314 806.00 | | 323 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 017.00 | 108 927.00 | | 117 017.00 |
DL TOTAL (I) | 448 999.00 | 431 982.00 | | 448 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 252.00 | 108 929.00 | | 129 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | 24 630.00 | | 32 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 698.00 | 133 559.00 | | 161 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 697.00 | 565 541.00 | | 610 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 698.00 | 133 559.00 | | 161 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 3 242.00 | | 11 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 3 242.00 | | 9 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 252.00 | 129 252.00 | | 129 252.00 |
UX Autres créances clients | 283 308.00 | 283 308.00 | | 283 308.00 |
VP Divers | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 285.00 | 291 285.00 | | 291 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |