| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 1 638.00 | 2 760.00 | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 962.00 | 12 096.00 | 8 865.00 | 20 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 175.00 | 16 356.00 | 22 819.00 | 39 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 698.00 | 30 091.00 | 34 607.00 | 64 698.00 |
BT Marchandises | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 861.00 | 11 172.00 | 316 689.00 | 327 861.00 |
BZ Autres créances | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CF Disponibilités | 166 933.00 | | 166 933.00 | 166 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 528.00 | 11 172.00 | 703 356.00 | 714 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 227.00 | 41 263.00 | 737 963.00 | 779 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 870.00 | 347 062.00 | | 439 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 027.00 | 133 808.00 | | 91 027.00 |
DL TOTAL (I) | 539 147.00 | 489 120.00 | | 539 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 937.00 | 6 926.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 213.00 | 132 341.00 | | 159 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | 25 385.00 | | 20 998.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 816.00 | 164 651.00 | | 198 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 963.00 | 653 772.00 | | 737 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 445.00 | 4 176.00 | | 8 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 557.00 | | 15 141.00 | 49 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 3 070.00 | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 209.00 | | 11 928.00 | 48 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 143.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 490.00 | 8 601.00 | | 21 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 310.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | 8 291.00 | | 20 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 213.00 | 159 213.00 | | 159 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 327 861.00 | 327 861.00 | | 327 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 937.00 | 4 492.00 | 8 445.00 | 12 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 881.00 | 359 746.00 | 136.00 | 359 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 816.00 | 190 371.00 | 8 445.00 | 198 816.00 |