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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
AH Fonds commercial | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 624.00 | 897 896.00 | 404 728.00 | 1 302 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 232.00 | 100 061.00 | 207 171.00 | 307 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 507.00 | 1 028 734.00 | 942 773.00 | 1 971 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 029.00 | | 235 029.00 | 235 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 050.00 | | 1 271 050.00 | 1 271 050.00 |
BZ Autres créances | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CF Disponibilités | 404 362.00 | | 404 362.00 | 404 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 993.00 | | 2 156 993.00 | 2 156 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 500.00 | 1 028 734.00 | 3 099 766.00 | 4 128 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 032.00 | 36 000.00 | | 52 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 568.00 | | | 785 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 511 036.00 | 366 805.00 | | 511 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 723.00 | 144 231.00 | | 149 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 960.00 | 550 636.00 | | 1 501 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 995.00 | 69 058.00 | | 597 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 494.00 | 286 437.00 | | 222 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 232.00 | 631 258.00 | | 537 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 635.00 | 96 152.00 | | 180 635.00 |
EA Autres dettes | 22 396.00 | 25 585.00 | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 752.00 | 1 116 761.00 | | 1 560 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 766.00 | 1 704 452.00 | | 3 099 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 849.00 | | | 663 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 134.00 | | | 596 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 962.00 | 239 949.00 | 74 995.00 | 240 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 1 300.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 077.00 | 239 949.00 | 73 695.00 | 239 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 232.00 | 537 232.00 | | 537 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 140.00 | 236 140.00 | | 236 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271 050.00 | | | 1 271 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 625.00 | 105 958.00 | 490 667.00 | 596 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 094.00 | | | 201 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 773.00 | 1 472 144.00 | 38 629.00 | 1 510 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 752.00 | 1 070 085.00 | 490 667.00 | 1 560 752.00 |