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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 512.00 | 57 414.00 | 99.00 | 57 512.00 |
AH Fonds commercial | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 486.00 | 1 479 830.00 | 315 656.00 | 1 795 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 895.00 | 313 282.00 | 56 613.00 | 369 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 665.00 | 1 850 526.00 | 691 140.00 | 2 541 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 456.00 | | 274 456.00 | 274 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 338.00 | | 291 338.00 | 291 338.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 916.00 | | 1 200 916.00 | 1 200 916.00 |
BZ Autres créances | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CF Disponibilités | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 130 562.00 | | 2 130 562.00 | 2 130 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 227.00 | 1 850 526.00 | 2 821 701.00 | 4 672 227.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 568.00 | 785 568.00 | | 785 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 434 506.00 | 439 504.00 | | 434 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 954.00 | 249 802.00 | | 179 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 246.00 | 1 532 109.00 | | 1 553 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 439.00 | 407 234.00 | | 240 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 880.00 | 625 080.00 | | 499 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 259.00 | 677 666.00 | | 240 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 732.00 | 242 457.00 | | 209 732.00 |
EA Autres dettes | 78 147.00 | 146 649.00 | | 78 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 457.00 | 2 099 086.00 | | 1 268 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 701.00 | 3 631 195.00 | | 2 821 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
FD Production vendue biens | 604 145.00 | 69 586.00 | 673 731.00 | 604 145.00 |
FG Production vendue services | 2 919 257.00 | 661 044.00 | 3 580 301.00 | 2 919 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 773.00 | 730 630.00 | 4 284 403.00 | 3 553 773.00 |
FM Production stockée | | | 291 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 635.00 | 14 996.00 | | 348 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 635.00 | 14 996.00 | | 348 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 370.00 | 13 471.00 | | 322 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 370.00 | 13 471.00 | | 322 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 265.00 | 1 525.00 | | 26 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | 34 254.00 | | 26 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 542.00 | 5 706 098.00 | | 4 930 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 588.00 | 5 456 296.00 | | 4 750 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 954.00 | 249 802.00 | | 179 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 605.00 | | 261 610.00 | 2 900 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 200.00 | 520 348.00 | 2 541 665.00 | 100 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 885.00 | 287 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 200.00 | 518 463.00 | 2 165 381.00 | 100 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 153.00 | | 500.00 | 289 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 935.00 | | 261 110.00 | 2 522 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 216.00 | 286 289.00 | 197 979.00 | 1 762 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 003.00 | 10 296.00 | 1 885.00 | 49 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 212.00 | 275 993.00 | 196 093.00 | 1 713 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 259.00 | 240 259.00 | | 240 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 916.00 | 1 200 916.00 | | 1 200 916.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VC Groupe et associés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 193.00 | 148 388.00 | 101 805.00 | 250 193.00 |
VI Groupe et associés | 494 880.00 | 494 880.00 | | 494 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 697.00 | 1 262 868.00 | 40 829.00 | 1 303 697.00 |
VW T.V.A. | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 680.00 | 1 176 875.00 | 101 805.00 | 1 278 680.00 |