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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
AH Fonds commercial | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 651.00 | 1 102 654.00 | 466 997.00 | 1 569 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 425.00 | 155 744.00 | 167 681.00 | 323 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 728.00 | 1 289 175.00 | 950 553.00 | 2 239 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 238.00 | | 335 238.00 | 335 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 030.00 | | 1 421 030.00 | 1 421 030.00 |
BZ Autres créances | 222 946.00 | | 222 946.00 | 222 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 902.00 | | 379 902.00 | 379 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 115.00 | | 2 359 115.00 | 2 359 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 843.00 | 1 289 175.00 | 3 309 668.00 | 4 598 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 568.00 | 785 568.00 | | 785 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | 3 600.00 | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 659 156.00 | 511 036.00 | | 659 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 934.00 | 149 723.00 | | 199 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 894.00 | 1 501 960.00 | | 1 701 894.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 437.00 | 597 995.00 | | 528 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 809.00 | 222 494.00 | | 128 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 425.00 | 537 232.00 | | 535 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 949.00 | 180 635.00 | | 197 949.00 |
EA Autres dettes | 217 155.00 | 22 396.00 | | 217 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 774.00 | 1 560 752.00 | | 1 607 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 668.00 | 3 099 766.00 | | 3 309 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 507.00 | | | 1 971 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 857.00 | | | 1 609 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 734.00 | 266 358.00 | 5 917.00 | 1 028 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 957.00 | 266 358.00 | 5 917.00 | 997 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 425.00 | 535 425.00 | | 535 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 964.00 | 340 964.00 | | 340 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421 030.00 | | | 1 421 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 940.00 | 118 167.00 | 408 774.00 | 526 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 946.00 | | | 222 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 605.00 | 1 643 975.00 | 38 629.00 | 1 682 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 774.00 | 1 197 751.00 | 410 024.00 | 1 607 774.00 |