| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 032.00 | 60 866.00 | 2 166.00 | 63 032.00 |
AH Fonds commercial | 331 148.00 | | 331 148.00 | 331 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 696.00 | 1 475 192.00 | 256 504.00 | 1 731 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 320.00 | 327 223.00 | 44 097.00 | 371 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 811.00 | 1 863 281.00 | 713 530.00 | 2 576 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 103.00 | 19 994.00 | 857 109.00 | 877 103.00 |
BZ Autres créances | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CF Disponibilités | 364 748.00 | | 364 748.00 | 364 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 063.00 | 19 994.00 | 1 841 070.00 | 1 861 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 874.00 | 1 883 274.00 | 2 554 600.00 | 4 437 874.00 |
CU Autres participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 568.00 | 785 568.00 | | 785 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 314 459.00 | 434 506.00 | | 314 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 099.00 | 179 954.00 | | 128 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 210.00 | 95 983.00 | | 76 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 571.00 | 1 553 246.00 | | 1 361 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 137.00 | 240 439.00 | | 179 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 967.00 | 499 880.00 | | 416 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 740.00 | 240 259.00 | | 354 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 667.00 | 209 732.00 | | 238 667.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 78 147.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 029.00 | 1 268 457.00 | | 1 193 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 600.00 | 2 821 701.00 | | 2 554 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 941.00 | 1 268 455.00 | | 1 104 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 470.00 | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FD Production vendue biens | 1 340 850.00 | 350 465.00 | 1 691 315.00 | 1 340 850.00 |
FG Production vendue services | 1 662 696.00 | 557 485.00 | 2 220 181.00 | 1 662 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 438.00 | 907 950.00 | 3 918 388.00 | 3 010 438.00 |
FM Production stockée | | | 35 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 994.00 | |
GE Autres charges | | | 20 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 551.00 | 348 635.00 | | 57 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 551.00 | 348 635.00 | | 57 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 147.00 | 322 370.00 | | 30 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 404.00 | 26 265.00 | | 27 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 26 137.00 | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 224.00 | 4 930 542.00 | | 4 117 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 126.00 | 4 750 588.00 | | 3 989 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 099.00 | 179 954.00 | | 128 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 666.00 | | 601 282.00 | 2 541 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 150.00 | 79 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 138.00 | 2 576 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 408.00 | 394 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 579.00 | 2 103 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 767.00 | | 135 822.00 | 287 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 381.00 | | 306 214.00 | 2 165 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 518.00 | | 159 247.00 | 88 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 526.00 | 590 264.00 | 577 509.00 | 1 850 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 414.00 | 30 975.00 | 27 523.00 | 57 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 112.00 | 559 288.00 | 549 986.00 | 1 793 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 740.00 | 354 740.00 | | 354 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 765.00 | 144 765.00 | | 144 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
UX Autres créances clients | 877 103.00 | 877 103.00 | | 877 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 634.00 | 90 546.00 | 88 088.00 | 178 634.00 |
VI Groupe et associés | 411 967.00 | 411 967.00 | | 411 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VP Divers | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 382.00 | 958 255.00 | 54 126.00 | 1 012 382.00 |
VW T.V.A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 029.00 | 1 104 941.00 | 88 088.00 | 1 193 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |