| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
AH Fonds commercial | 331 148.00 | | 331 148.00 | 331 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 703.00 | 1 439 708.00 | 281 995.00 | 1 721 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 449.00 | 343 428.00 | 82 020.00 | 425 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 948.00 | 1 846 169.00 | 774 778.00 | 2 620 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 919.00 | | 460 919.00 | 460 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 203.00 | | 1 030 203.00 | 1 030 203.00 |
BZ Autres créances | 293 580.00 | 29 284.00 | 264 295.00 | 293 580.00 |
CF Disponibilités | 314 848.00 | | 314 848.00 | 314 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 991.00 | 29 284.00 | 2 428 707.00 | 2 457 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 940.00 | 1 875 454.00 | 3 203 486.00 | 5 078 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 568.00 | 785 568.00 | | 785 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 244 557.00 | 314 459.00 | | 244 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 897.00 | 128 098.00 | | 495 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 213.00 | 76 209.00 | | 40 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 471.00 | 1 361 571.00 | | 1 623 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 830.00 | 179 137.00 | | 89 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 490.00 | 416 966.00 | | 512 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 913.00 | 354 740.00 | | 503 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 553.00 | 238 666.00 | | 258 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | 3 517.00 | | 21 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 014.00 | 1 193 028.00 | | 1 580 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 486.00 | 2 554 599.00 | | 3 203 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 510.00 | 1 104 941.00 | | 1 567 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 238 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 253 045.00 | |
FM Production stockée | | | -2 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 997.00 | 57 551.00 | | 148 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 997.00 | 57 551.00 | | 148 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 853.00 | 30 147.00 | | 106 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 143.00 | 27 404.00 | | 42 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 024.00 | 12 629.00 | | 165 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 620.00 | 4 117 224.00 | | 5 432 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 723.00 | 3 989 126.00 | | 4 936 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 897.00 | 128 099.00 | | 495 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 810.00 | | 317 907.00 | 2 576 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 769.00 | 2 620 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 769.00 | 2 147 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 180.00 | | | 394 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 015.00 | | 317 907.00 | 2 103 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 281.00 | 149 797.00 | 166 909.00 | 1 863 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 865.00 | 2 166.00 | | 60 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 415.00 | 147 631.00 | 166 909.00 | 1 802 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 993.00 | 9 290.00 | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 993.00 | 9 290.00 | | 19 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 993.00 | 9 290.00 | | 19 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 913.00 | 503 913.00 | | 503 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 382.00 | 1 039 382.00 | | 1 039 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 894.00 | 76 390.00 | 12 503.00 | 88 894.00 |
VI Groupe et associés | 512 490.00 | 512 490.00 | | 512 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 868.00 | 215 868.00 | | 215 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 490.00 | 1 357 363.00 | 54 126.00 | 1 411 490.00 |
VW T.V.A. | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 014.00 | 1 567 510.00 | 12 503.00 | 1 580 014.00 |